운용목표 | 한국거래소에서 발표하는 'KRX/S&P 탄소효율그린뉴딜 지수'를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다. |
---|---|
운용방법 | 한국거래소에서 발표하는 'KRX/S&P 탄소효율그린뉴딜 지수'를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁(ETF)로, 투자목적 달성을 위해 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. |
환헤지 사항 | 환헤지를 시행하지 않습니다. |
설정단위(1CU) | 100,000좌 |
총보수 | 연 0.09% (운용: 0.064%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.015%, 일반사무: 0.01%) |
과세내용 | 국내 주식형 비과세 |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
|
KB증권 ,NH투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,신한투자증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
KB증권 ,NH투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,신한투자증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 |
기초지수 |
※ 기초지수 : KRX/S&P 탄소효율그린뉴딜 지수
- 산출기관: 한국거래소 - 지수개요: S&P Korea BMI(Broad Market Index) 구성종목 중 탄소배출량 및 정보공개여부, 유동성, 투자위험성을 고려하여 종목을 선정하고, 매출액 대비 탄소배출량(Carbon-to-Revenue Footprint)의 산업군 내 비교를 통해 종목별 가중치를 적용하는 지수 1) 탄소 배출량이 높으며 비공개 기업(High Non-Disclosing Carbon Emitter) (①&②)에 해당하는 종목 ①S&P Global LargeMidCap Index 구성종목 중에서 온실가스범위(Green House Gas Scope) 1, 2에 해당하는 탄소배출량 기준 100위 종목보다 많은 양의 탄소를 배출 ②ESG 요소 관련 리스크 분석 및 평가 수행 기업인 'Trucost'에 의해 탄소배출에 대한 정보가 충분히 공개되지 않다고 판단된 종목 2) 유동성 조건을 충족하지 못한 종목 - 신규로 편입되기 위해서는 일별 거래대금의 3개월 중간값이 30억원 이상 3) RepRisk Index(RRI) 수치가 75 이상인 종목 - ESG 데이터 사이언스 기업인 RepRisk사가 매일 산출하는 수치로 ESG 이슈에 대한 기업의 투자위험성을 반영 - 산출방법: '탄소 가중치 조정계수'를 반영한 유동시가총액 가중방식으로 산출 - 정기변경: 연 1회(매년 3월) - 기준일 및 기준값: 2015.03.20.= 100p ※ 이 투자신탁(ETF)에 관한 주요 정보를 확인할 수 있는 곳은 아래와 같습니다. - 지수관련정보: http://index.krx.co.kr (지수발표기관(한국거래소)) - PDF내역: http://www.tigeretf.com (TIGER ETF 전용 홈페이지) |