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필라델피아반도체에 AI 비중을 높인 ‘ASOX’를 추종하는 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥ETF 상장!
2024.11.20

TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF는 11월 26일 상장된 ETF로 필라델피아지수에서 AI비중을 높인 상품입니다.


새 술은 새 부대에 담아라!’

본격적으로 시작된 AI 시대, 새로운 반도체 투자 패러다임에 부합하는 ETF가 상장합니다!
바로 TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF입니다.


이 상품은 나스닥 증권거래소가 30년 만에 새롭게 발표한 글로벌 반도체 투자 지수 ‘필라델피아AI반도체 지수(ASOX)’를 추종하는 상품이에요.
새로운 반도체 지수의 탄생 배경과 함께, 새로운 지수를 통해 글로벌 반도체 시장을 공략하는 투자 전략을 살펴보겠습니다.


새로운 글로벌 반도체 지수
필라델피아AI반도체 지수 [PHLX US AI Semiconductor Index]
필라델피아 지수에 AI비중을 높였다!


 

나스닥 증권거래소는 1993년 12월 ‘필라델피아반도체 지수(SOX)’를 선보인 이래
30년 만에 새롭게 ‘필라델피아AI반도체 지수(ASOX)’를 발표했습니다.

AI 혁신과 함께 반도체 산업 또한 구조적인 변화를 겪고 있는 만큼 이를 반영할 수 있는 새로운 투자 수단을 개발한 건데요.

ASOX는 미국 주요 거래소에 상장돼 있는 시가총액 3억 달러 이상 반도체 기업 20개로 구성됩니다.
분야별로는
팹리스, IP&EDA, 장비, 후공정, 파운드리 기업만 선별하고, 종합반도체기업(IDM)은 제외했어요.
세부 종목으로는 엔비디아, AMD, 브로드컴, ASML, TSMC, 퀄컴 등이 포함됩니다. 


지수 산출방법은 시가총액 가중 방식이며 상위 1~3위 종목의 비중은 각각 20%, 17%, 15%, 나머지 종목은 12% Cap(비중상한)이 적용됩니다.
ASOX기존의 레거시 공정을 덜어내고 성장성 있는 산업만 포함시킨 ‘레거시 프리Legacy Free)’ 지수로서
AI 반도체 기업에 대한 순수한 투자 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.


새로운 반도체 지수인 필라델피아AI반도체지수인 ASOX는 기존 필라델피아반도체지수인 SOX에서 업그레이드 된 2024년에 새로 만들어진 지수입니다.

11월 26일, TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF 상장!


9월 9일 ‘필라델피아AI반도체 지수(ASOX)’가 국내에서 처음 공개된 데 이어,
11월 26일에는 ASOX를 기초지수로 하는
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF가 상장합니다.  


‘AI’가 새로운 성장 테마로 떠오르면서 글로벌 반도체 시장은 급격한 변화를 겪고 있습니다.
불과 5년 전만 해도 글로벌 반도체 산업은 삼성전자와 인텔 같은 대형 IDM(종합반도체회사)이 이끌었습니다.일관된 품질과 규모의 경제를 통한 비용 절감이 가능했기 때문이죠.


하지만 불과 몇 년 사이에 반도체 시장은 뛰어난 연산 성능을 가진 AI 반도체 수요가 급증하면서 지각변동을 겪고 있어요.
기술 개발에만 집중하는 팹리스 기업과 그들의 공장인 파운드리 기업이 시장을 재편하면서 놀라운 속도로 성장하고 있는데요.


TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF는 기존 필라델피아반도체지수를 업그레이드하여 AI 반도체 시장을 선도하는 기업들을 선별에 투자하는 상품입니다.
 

 


TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF는 차세대 반도체 시대를 개막하는 기업들이자, AI반도체 시대의 승자에 투자합니다. AI는 강력한 초과 수요로 수익이 확장되고 있는 만큼 향후 성장성이 기대됩니다.
 


투자 포인트 1. 차세대 AI반도체 시대 개막

TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF는 차세대 반도체 시대에 필요한 반도체 투자의 방향을 제시합니다.

글로벌 반도체 시장은 2022년 11월 Chat GPT 등장으로 큰 변화를 겪고 있습니다.
Chat GPT 출시 이후 빅테크 기업들은 고성능 AI 반도체 투자에 집중하고 있는데요.
특히 2023년은 빅테크 기업들이 본격적으로 AI 데이터센터 투자를 시작한 첫 해로, 차세대 AI 반도체 시대의 시작을 알리는 해라고 할 수 있어요.


설계부터 제조까지 수직 통합된 IDM 모델이 주도했던 반도체 시장은

이제 AI 반도체를 설계하는 팹리스와 설계에 따라 반도체를 위탁생산하는 파운드리 협업 모델이 주도하고 있는데요.
엔비디아, 브로드컴, ASML, TSMC 등 관련 기업들의 주가 또한 대형 IDM 기업들과 반대 방향을 그리며 급성장하고 있습니다.


이에 따라 투자자들의 관심은 ‘AI 반도체’ 기업으로 쏠리고 있는데요.
이들 기업에 가장 효율적으로 투자할 수 있는 방법이 바로
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF라 할 수 있어요.  



AI반도체 시대의 핵심은 팹리스와 파운드리 모델입니다. 실제 GPT 이후 AI 데이터센터 인프라 투자는 급등했으며, 반도체 기업들 사이에서 주가 차별화도 이루어졌습니다.


빅테크 기업들은 AI인프라 투자 확대 중

2024년 한 해 동안 반도체 시장에서 가장 눈에 띈 기업은 단연 엔비디아입니다.
엔비디아는 한 해 동안 성장률 1위를 기록한 데 이어, 6월과 11월 두 차례나 글로벌 시가총액 1위에 등극하며 저력을 보여주고 있는데요.
그럼에도 한 켠에서는 여전히 ‘AI’ 성장성에 대한 우려가 나오기도 하죠.


하지만 Chat GPT 출시 이후 AI 반도체 투자가 시작된 지는 이제 겨우 2년이 자났다는 점에 주목할 필요가 있어요.
역사적 반도체 강세장이었던 닷컴버블(1995-2000), 클라우드 사이클(2016-2021)과 비교해 봐도 AI 반도체 시대는 이제 초입 단계인 거죠.


짧은 투자임에도 불구하고 투자에 대한 효과는 이미 나타나기 시작하고 있고, 빅테크 기업들은 AI 인프라를 앞다투어 확대하고 있습니다.
대표적으로 구글은 ’24년 3분기 실적 발표에서, “AI도구로 웹사이트 방문자 수를 80% 늘렸으며,
유튜브 광고 및 구독 매출액에도 AI를 통한 추천 알고리즘이 효과적이었다”고 언급했죠.
또한 AI 서비스가 클라우드 부문의 성장 가속화에도 기여했다고 밝히며 AI 투자의 효과를 강조했어요.


앞으로 AI 투자가 본격화된다면, AI 반도체 기업들의 수혜는 더욱 커질 전망인데요.
이에 가장 직접적으로 투자할 수 있는 상품이 바로
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF입니다.


실제 빅테크 기업들은 AI투자를 확대하고 있는데, 마이크로소프트, 구글, 메타 등이 이에 포함됩니다.


투자 포인트 2. AI 반도체 시대의 승자에 투자 


TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF는 AI 반도체 시대의 승자만을 선별해 투자합니다.
바로 비메모리 반도체를 설계하는 팹리스와 생산을 담당하는 파운드리 기업입니다.


반도체는 크게 정보의 저장 기능을 담당하는 ‘메모리’ 반도체와 논리 연산 기능을 담당하는 ‘비메모리(Logic) 반도체로 나뉘는데요.

AI 기술에서는 방대한 데이터를 빠르게 연산하는 것이 핵심인 만큼,
AI 디바이스와 AI 데이터센터에서 AI 연산을 수행하는
비메모리(Logic) 반도체 수요가 급증하고 있어요.

또한 비메모리 반도체는 메모리 반도체와 아날로그 반도체와 달리 최첨단 미세화된 공정인
선단(Advanced) 공정’으로 제조되는데요.
선단 공정은 증설에 한계가 있기 때문에 비메모리 반도체 수요는 더욱더 초과되면서, 팹리스-파운드리 기업에게 높은 마진과 이익 성장을 가져다주고 있습니다.


특히 팹리스 기업들은 생산 공정에 대한 막대한 Capex 지출 없이,
AI 워크로드에 최적화된 칩 설계에만 집중함으로써 더 나은 성능의 칩을 개발하고 있어요.

그 결과 GPU, NPU, FPGA 등 AI 가속기 분야에서도 앞서 나가면서 반도체 산업의 혁신을 주도하고 있습니다. 


 

AI 기술에서는 방대한 데이터를 빠르게 연산하는 것이 핵심인 만큼, AI 디바이스와 AI 데이터센터에서 AI 연산을 수행하는 비메모리(Logic) 반도체 수요가 급증하고 있어요.  또한 비메모리 반도체는 메모리 반도체와 아날로그 반도체와 달리 최첨단 미세화된 공정인 ‘선단(Advanced) 공정’으로 제조되는데요. 선단 공정은 증설에 한계가 있기 때문에 비메모리 반도체 수요는 더욱더 초과되면서, 팹리스-파운드리 기업에게 높은 마진과 이익 성장을 가져다주고 있습니다.  특히 팹리스 기업들은 생산 공정에 대한 막대한 Capex 지출 없이, AI 워크로드에 최적화된 칩 설계에만 집중함으로써 더 나은 성능의 칩을 개발하고 있어요.


AI 반도체 시대의 승자에 투자하는 '필라델피아AI반도체 지수'

TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 기초지수 ‘필라델피아AI반도체 지수’는 바로 이러한 AI 반도체 시대의 승자를 선별해 편입합니다.

AI 반도체 설계와 관련된 팹리스와 IP&EDA 기업의 비중을 확대하는 반면,
아날로그 반도체 기업과 레거시 파운드리, IDM은 제외시킴으로써 차세대 AI 반도체 시대의 성장성을 온전히 누릴 수 있어요.




AI 반도체 설계와 관련된 팹리스와 IP&EDA 기업의 비중을 확대하는 반면, 아날로그 반도체 기업과 레거시 파운드리, IDM은 제외시킴으로써 차세대 AI 반도체 시대의 성장성을 온전히 누릴 수 있어요.


투자포인트 3. AI 반도체의 강력한 초과 수요로 수익 확장 

TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF는 AI의 봄을 지나 여름을 향해 질주하는 AI 반도체 주요 기업들에 투자합니다.

엔비디아, TSMC 등 AI 반도체 시장 대표 주자들의 향후 성장은 지속될 전망입니다.
2024년 8월 엔비디아는 고성능 반도체 칩인 블랙웰(Blackwell) 인도 시기가 지연될 것이라는 뉴스에 단기적인 변동성을 겪기도 했는데요.
이런 우려와는 달리 엔비디아는 2024년 4분기부터 블랙웰(Blackwell) 정상 인도를 시작했어요.
블랙웰(Blackwell) 가격은 이전 버전보다 60~70% 비싼 수준임에도 불구하고, 내년 1분기에는 이번 분기 수량의 3배인 75만대를 인도할 전망입니다.


엣지 AI(Edge AI)와 AI ASIC(맞춤형 칩) 시장의 동반 성장으로 파운드리 대장주인 TSMC 또한 꾸준한 성장이 기대됩니다.
TSMC의 3분기 실적발표에 따르면, 아이폰16을 포함한 모바일향 수요로 TSMC 3/5nm 매출 공정이 20% 증가했어요.
또한 GPU는 물론 AI 혁신기업(Innovator)과 클라우드 업체의 ASIC 주문으로 서버향 AI칩 비중도 확대될 전망입니다.


이러한 높은 수요에도 불구하고 AI 반도체를 생산할 수 있는 선단공정은 하루아침에 확충할 수 없고,
인텔과 삼성 파운드리는 투자를 축소하고 있어 AI 팹리스와 파운드리는 앞으로도 꾸준한 이익성장을 얻을 것으로 기대됩니다.  


TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF는 이처럼 강력한 추가 수요로 수익 확장이 기대되는  AI 팹리스-파운드리 기업을 선별해 투자하고 있어요.

TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF는 AI의 봄을 지나 여름을 향해 질주하는 AI 반도체 주요 기업들에 투자합니다.  엔비디아, TSMC 등 AI 반도체 시장 대표 주자들의 향후 성장은 지속될 전망입니다.



TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF 포트폴리오 

TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF는 기존 필라델피아 반도체 지수(SOX)에서 AI 관련 매출이 없는 기업을 제외하고
AI 반도체 생태계 전반을 포괄합니다.


반도체 설계, 장비, 파운드리, EDA 및 IP 분야의 AI 관련 기업을 포함하며,
특히 AI 가속기 관련 매출이 있는 팹리스 기업과 7나노 이하 초미세 공정에 매출이 있는 파운드리 기업에 집중 투자하고 있어요.


테마별 비중은 엔비디아와 AMD 같은 팹리스 기업이 52.6%로 가장 큰 비중을 차지하며,
ASML과 같은 장비 기업은 18.7%, TSMC 같은 파운드리 기업은 18.9%, ARM 등 IP & EDA 분야는 9.2%로 구성됩니다 (2024년 10월 31일 기준).

국가별 비중은 미국(68.1%), 대만(18.9%), 네델란드(8.6%), 영국(4.4%) 순입니다.

TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF는 반도체 설계, 장비, 파운드리, EDA 및 IP 분야의 AI 관련 기업을 포함하며, 특히 AI 가속기 관련 매출이 있는 팹리스 기업과 7나노 이하 초미세 공정에 매출이 있는 파운드리 기업에 집중 투자하고 있어요.
 

본격적으로 시작된 AI 시대!
AI 시대의 핵심이 되는 AI 반도체 시장!

수많은 기업 중 어떤 기업에 투자할 지 고민된다면

TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF를 주목해보세요!

나스닥이 30년 만에 발표한 ‘필라델피아AI반도체 지수’는
차세대 반도체 투자의 바로미터로서
AI 시대의 투자 고민을 확실하게 해결해 줄 것입니다.   


TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF의 상품개요에 대해 이야기해줍니다.
 

미래에셋자산운용 준법감시인 심사필 제24-0694호 (2024.11.20~2025.11.19)


 

리스크 관리 및 투자위험

TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 ETF 투자 시 유의해야 할 투자위험이 기재되어있습니다.
 

해당 투자위험은 전체 목록 중 일부를 나열한 것으로, 고유위험 등 자세한 내용은 투자 설명서를 확인하시기 바랍니다.

Compliance Notice
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- TIGER ETF에 투자하기 전, 투자자 또는 잠재적인 투자자는 그러한 투자가 자신의 특정한 투자 요구나 목적 및 재무상황에 적합한지 여부에 대해 고려하여야 하며 필요한 경우 투자자문가와 상담하거나 신탁계약서 및 투자설명서를 충분히 숙지하여 판단하여야 합니다.
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