구성종목 TOP10 (비중순%)
국민은행4505이(01)1변-23
5.14%컬티베이션제십차 20250410-91-1(단)
5.11%디비엠비피제이차 20250508-92-2(단)
4.23%한국수출입금융(변)2505사-이표-1
3.43%광주은행2025-05이(변)1갑-27
3.43%SK텔레콤 20250512-45-6(단)
3.41%디알제팔차 20250514-51-2(단)
3.41%뉴스타그린에너지제일차 20250415-91-1(단)
3.4%메리츠캐피탈 20250422-91-3(단)
3.4%비케이프로제구차 20250519-60-3(단)
2.96%운용목표 | 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수인 " KIS-미래에셋 MMF지수(총수익지수)" 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. |
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운용방법 | 비교지수 대비 초과수익을 추구하기 위해 듀레이션 전략, 크레딧 전략, 커브 전략 등의 전략을 활용하여 AA-등급 이상 의 채권, A2-등급 이상의 기업어음증권 및 단기사채, 금리 관련 집합투자증권, 어음 등에 투자하며 콜 및 RP 매수 등을 활 용한 유동성 관리를 통해 설정 및 환매에 유연하게 대응할 예정입니다. |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시하지않습니다. |
설정단위(1CU) | 1억원 (1,000주) |
총보수 | 연 0.04% (운용: 0.029%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.005%) |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를
말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가
현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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KB증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
KB증권 ,메리츠증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 |
기초지수 |
* KIS-미래에셋 MMF지수 : 한국은행 콜금리와 CP(기업어음, Commercial Paper) 및 발행잔액이 500억 이상이며
잔존만기 가 6개월 이하인 국고, 통안, 지역개발채 및 국내 신용등급 AA- 이상의 단기 채권(보증회사채 및 ABS 미포함)을 바스켓 종목으로 구성하여 단기금융시장의 성과를 나타내는 지수 |
듀레이션/YTM |
듀레이션 : 0.22 (년) / YTM(연환산)
: 2.74 (%) (기준일자 : 2025-05-30)
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ETF 만기 | - |