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운용목표 | 한국거래소가 발표하는 KTBINDEX(시장가격지수)를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용 |
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운용방법 | 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하며 추적오차를 줄이기 위해 채권관련 장내파생상품에의 투자, 증권의 대여 등을 정하는 범위 내에서 실행 |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시 여부 X |
설정단위(1CU) | 30,000좌 |
총보수 | 연 0.15% (운용: 0.124%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.015%) |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 지수 구성종목의 이자지급 전영업일
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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IBK투자증권 ,KB증권 ,NH투자증권 ,미래에셋증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,이베스트투자증권 ,한국투자증권 |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
IBK투자증권 ,미래에셋증권 ,이베스트투자증권 ,한국투자증권 |
기초지수 |
- 산출기관 및 대상종목 : 한국거래소에서 발표하는 지수로서 국고채3년 선물(KTB 3yr)의 기초자산이 되는 바스켓 3종목(3년물 2종목, 5년물 1종목)으로 구성
- 산출방법 : 액면기준 동일가중방식 - 2009년 6월 1일 = 10,000pt - 정기변경 : 선물 근월물 최종거래일(3 / 6 / 9 / 12월) - 해당지수에 대한 정보는 www.krx.co.kr에서 검색하실 수 있습니다 ※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다. |
듀레이션/YTM |
듀레이션 : 2.84 (년) / YTM(연환산) : 2.80 (%) (기준일자 : 2024-12-26)
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