구성종목 TOP10 (비중순%)
Kweichow Moutai Co Ltd
4.73%Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.86%Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2.65%China Merchants Bank Co Ltd
2.01%Midea Group Co Ltd
1.6%China Yangtze Power Co Ltd
1.59%Wuliangye Yibin Co Ltd
1.36%Zijin Mining Group Co Ltd
1.29%Industrial Bank Co Ltd
1.21%BYD Co Ltd
1.2%운용목표 | 중증지수유한공사(China Securities Index Company)가 발표하는 CSI 300 지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용 |
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운용방법 | 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 중국본토A주 개별종목을 주로 편입하되, 중국정부가 승인한 외국인투자자 한도를 모두 소진하여 중국본토 주식투자가 원활치 못할 경우 동일지수를 추종하는 ETF 편입 등을 통해 운용목표 달성을 추구. |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시 여부 X |
설정단위(1CU) | 200,000좌 |
총보수 | 연 0.63% (운용: 0.539%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.05%, 일반사무: 0.04%) |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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DB금융투자 ,KB증권 ,NH투자증권 ,SG증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,하나증권 ,한국투자증권 |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
DB금융투자 ,KB증권 ,NH투자증권 ,SG증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,키움증권 ,하나증권 ,한국투자증권 |
기초지수 |
※ 기초지수 : CSI 300 지수(원화환산)
- 산출기관 : China Securities Index Co., Ltd. - 지수개요: 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에 상장된 주식 중, 시가총액, 유동성, 거래량, 재무현황 등을 고려하여 선정한 300종목으로 구성 - 산출방식 : 유동주식수 가중 시가총액방식 - 정기변경: 매 6개월(1월초, 7월초) - 기준일 및 기준지수 : 2004.12.31 = 1,000pt - 해당지수에 대한 정보는 http://www.csindex.com.cn 에서 검색하실 수 있습니다. ※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다. |