운용목표 | 이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 KOSPI 지수 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. 따라서 비교지수를 구성하는 종목 중 이 투자신탁이 투자하지 않는 종목이 있을 수 있으며 비교지수에 포함되지 않은 종목에 이 투자신탁이 투자할 수도 있습니다. |
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운용방법 | 이 투자신탁은 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. 또한 장기적으로 초과수익에 기여할 가능성이 높을 것으로 기대되는 성장주 종목 중심으로 포트폴리오를 구성하기 위하여 인공지능(AI) 알고리즘 모델을 활용합니다. |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시하지 않습니다 |
설정단위(1CU) | 100,000좌 |
총보수 | 연 0.4% (운용: 0.33%, 지정참가: 0.03%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%) |
과세내용 | 매매차익은 보유기간 동안의 과표증분과 매매차익을 비교하여 적은 금액으로 과세표준액 계산 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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KB증권 ,NH투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,이베스트투자증권 |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
KB증권 ,NH투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,이베스트투자증권 |
기초지수 |
※ 비교지수: KOSPI 지수
- 산출기관 : 한국거래소 - 구성종목 : 유가증권시장에 상장된 종목으로 구성 - 산출방법 : 시가총액 가중방식 * 지수 성과를 초과하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF는 성과 비교를 위하여 '비교지수' 를 선정하며 비교지수 구성종목 이외의 종목에도 투자합니다. |