운용목표 | "SOFR 지수 관련 장외파생상품 스왑 에 투자하며 , Solactive SOFR Daily Total Return 지수 원화환산 를 비 교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다" | |
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운용방법 | "이 투자신탁은 유가증권시장 상장규정 제 113 조에 따른 액티브상장지수펀드 액티브 ETF) 로 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수 (Solactive SOFR Daily Total Return 지수 원화환산 ))) 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다 . 초과수익 실현을 위해 달러 Repo 매매 , 달러 채권 편입 등의 전략을 활용할 수 있으며 , 비교지수에 포함되지 않은 종목에도 투자할 수 있습니다 이 투자신탁은 외화자산의 통화간 환헤지를 실시하지 않습니다. *SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 뉴욕연방준비은행에서 산출하는 미국의 무위험 지표금리 (Risk Free Reference Rate) 를 의미합니다." | |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시하지 않습니다 | |
설정단위(1CU) | 2,000 | |
총보수 | 연 0.05% (운용: 0.039%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.005%) | |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% | |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
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지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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KB증권 ,NH투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,유안타증권 ,키움증권 | |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
KB증권 ,NH투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,유안타증권 ,키움증권 | |
기초지수 |
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거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
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일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
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담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
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2024.10.25 | KR7456610005 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 387,820,629,720 | 370,683,860,585 | 401,640,414,050 | 0 |
108.35 | 0.00 | ||||||
2024.10.25 | KR7456610005 | 삼성증권 | 자금공여형 | 387,820,629,720 | 5,619,310,122 | 5,809,720,000 | 0 |
103.39 | 0.00 | ||||||
2024.10.25 | KR7456610005 | 키움증권 | 자금공여형 | 387,820,629,720 | 5,655,733,546 | 5,727,032,968 | 0 |
101.26 | 0.00 |
일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
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2024.10.25 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 58,208,000,000 | KRW |
2024.10.25 | 키움증권 | 주식 | 삼성전자 | 4,463,056,000 | KRW |
2024.10.25 | 키움증권 | 주식 | TIGER TOP10 | 124,038,000 | KRW |
2024.10.25 | 키움증권 | 주식 | KOSEF 미국S&P500 | 166,614,864 | KRW |
2024.10.25 | 키움증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 257,269,056 | KRW |
2024.10.25 | 키움증권 | 주식 | RISE 머니마켓액티브 | 505,155,000 | KRW |
2024.10.25 | 키움증권 | 주식 | 1Q 머니마켓액티브 | 120,153,168 | KRW |
2024.10.25 | 키움증권 | 주식 | SOL 머니마켓액티브 | 90,746,880 | KRW |
2024.10.25 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 2,300,000,000 | KRW |
2024.10.25 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER TOP10 | 1,056,620,000 | KRW |
2024.10.25 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 87,806,760,000 | KRW |
2024.10.25 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 24,572,800,000 | KRW |
2024.10.25 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 35,680,892,000 | KRW |
2024.10.25 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 6,723,200,000 | KRW |
2024.10.25 | 메리츠증권 | 주식 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 6,074,040,000 | KRW |
2024.10.25 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 53,928,000,000 | KRW |
2024.10.25 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 3,768,800,000 | KRW |
2024.10.25 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 4,147,656,000 | KRW |
2024.10.25 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 62,080,000 | KRW |
2024.10.25 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 59,184,000 | KRW |
2024.10.25 | 삼성증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 1,540,800,000 | KRW |
2024.10.25 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 1,300,000,000 | KRW |
2024.10.25 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 11,373,000,000 | KRW |
2024.10.25 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 84,316,000,000 | KRW |
2024.10.25 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권01625-3206(22-6) | 281,902,050 | KRW |
2024.10.25 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 2,400,000,000 | KRW |
2024.10.25 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 21,850,400,000 | KRW |