구성종목 TOP10 (비중순%)
STPL Index TRS 230622-03
33.8%STPL Index TRS 240517-02
20.21%SP 0 11/15/53
19.83%STPL Index TRS 231228-02
9.69%PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
8.25%Ishares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF
3.92%STPL Index TRS 230530-03
1.58%STPL Index TRS 230530-04
0.47%원화예금
0.29%운용목표 | 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 비 교지수(ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS 지수) 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. | |
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운용방법 | ICE에서 발표하는 “ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS 지수”를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비 교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하며, 외화자산에 대하여 환헤지를 실행할 예정입니다. | |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시합니다 | |
설정단위(1CU) | 2,000 | |
총보수 | 연 0.15% (운용: 0.109%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%) | |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
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분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
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지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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KB증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,키움증권 | |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
KB증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,키움증권 | |
기초지수 |
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듀레이션/YTM |
듀레이션 : 26.81 (년) / YTM(연환산) : 4.58 (%) (기준일자 : 2024-07-02)
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ETF 만기 | - |
거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
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미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970.09.23 [증권 중개업] |
https://securities.miraeasset.com | 미래에셋증권 / AA / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
메리츠증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로10 | 1973.02.24 [증권 중개업] |
https://home.imeritz.com | 메리츠증권 / AA- / 2021.04 (NICE, 한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 2000.01.31 [증권 중개업] |
https://www.kiwoom.com | 키움증권 / A1 / 2020.11 (한신평, NICE) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
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담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
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2024.07.02 | KR7458250008 | 신한투자증권 | 자금공여형 | 410,250,863,695 | 40,560,282,008 | 45,727,718,000 | 0 |
112.74 | 0.00 | ||||||
2024.07.02 | KR7458250008 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 410,250,863,695 | 6,616,056,233 | 7,493,675,250 | 0 |
113.26 | 0.00 | ||||||
2024.07.02 | KR7458250008 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 410,250,863,695 | 141,436,622,047 | 156,938,545,455 | 0 |
110.96 | 0.00 | ||||||
2024.07.02 | KR7458250008 | KB증권 | 자금공여형 | 410,250,863,695 | 84,578,792,328 | 90,599,710,000 | 0 |
107.12 | 0.00 | ||||||
2024.07.02 | KR7458250008 | 키움증권 | 자금공여형 | 410,250,863,695 | 1,965,691,899 | 3,382,593,600 | 0 |
172.08 | 0.00 |
일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
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2024.07.02 | 키움증권 | 주식 | 삼성전자 | 3,382,593,600 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 차이나CSI300인버스(합성) | 141,440,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 296,212,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500경기소비재 | 110,160,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권24신할0100-0402-2 | 6,945,863,250 | KRW |
2024.07.02 | 메리츠증권 | 주식 | KBSTAR 단기국공채액티브 | 9,968,595,000 | KRW |
2024.07.02 | 메리츠증권 | 주식 | 히어로즈 CD금리액티브(합성) | 27,457,320,000 | KRW |
2024.07.02 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03875-2612(23-10) | 2,128,585,580 | KRW |
2024.07.02 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 3,401,790,875 | KRW |
2024.07.02 | 메리츠증권 | 채권 | 산업금융채권23신할0007-1208-1 | 18,990,956,000 | KRW |
2024.07.02 | 메리츠증권 | 채권 | 중소기업은행(신)2307할1A-12 | 18,983,774,000 | KRW |
2024.07.02 | 메리츠증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2023-07이1Y-C | 9,579,021,000 | KRW |
2024.07.02 | 메리츠증권 | 채권 | 신한은행27-12-이-9M-A | 9,537,040,500 | KRW |
2024.07.02 | 메리츠증권 | 채권 | 신한은행28-02-이-8M-A | 28,509,063,000 | KRW |
2024.07.02 | 메리츠증권 | 채권 | 신한은행26-07-이-2-A | 9,578,935,500 | KRW |
2024.07.02 | 메리츠증권 | 채권 | 우리은행28-01-할인9M-갑-19 | 18,803,464,000 | KRW |
2024.07.02 | 신한투자증권 | 주식 | ARIRANG 미국단기회사채(AAA~A) | 2,901,240,000 | KRW |
2024.07.02 | 신한투자증권 | 주식 | 히어로즈 25-09 미국채권(AA-이상)액티브 | 1,707,200,000 | KRW |
2024.07.02 | 신한투자증권 | 주식 | KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 9,931,200,000 | KRW |
2024.07.02 | 신한투자증권 | 주식 | ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 3,666,600,000 | KRW |
2024.07.02 | 신한투자증권 | 주식 | 히어로즈 머니마켓액티브 | 6,086,400,000 | KRW |
2024.07.02 | 신한투자증권 | 주식 | KBSTAR CD금리액티브(합성) | 2,423,640,000 | KRW |
2024.07.02 | 신한투자증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2023-07이1Y-B | 9,584,331,500 | KRW |
2024.07.02 | 신한투자증권 | 채권 | 우리은행27-11-할인10M-갑-21 | 9,427,106,500 | KRW |
2024.07.02 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 36,501,514,000 | KRW |
2024.07.02 | KB증권 | 주식 | ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 19,012,800,000 | KRW |
2024.07.02 | KB증권 | 주식 | ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 16,980,616,000 | KRW |
2024.07.02 | KB증권 | 주식 | KBSTAR CD금리액티브(합성) | 15,834,448,000 | KRW |
2024.07.02 | KB증권 | 주식 | ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 2,270,332,000 | KRW |