구성종목 TOP10 (비중순%)
NVIDIA Corp
11.69%Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.8%Broadcom Inc
4.61%Microsoft Corp
4.47%Meta Platforms Inc
3.73%Alibaba Group Holding Ltd
3.66%Tencent Holdings Ltd
3.64%Amazon.com Inc
3.61%Tesla Inc
3.36%Alphabet Inc
3.25%운용목표 | 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 'Indxx Artificail Intelligence and Big Data 지수' 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다 | |
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운용방법 | "“Indxx Artificail Intelligence and Big Data 지수”를 기초지수로 하하는 액티브상장지수펀드로 ETF 순자산 가치가 기초지수의 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하여 글로벌 주식에 60% 이상 투자합니다. AI 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 관련 글로벌 기업을 투자 유니버스로, AI 산업 성장의 실질적인 수혜 기업을 선별하고, 포트폴리오 비중은 AI시장 성장 국면에 따라 능동적으로 조절합니다. 기초지수는 글로벌 거래소 상장 종목 중 인공지능 개발자, 서비스로서의 인공지능, 인공지능 하드웨어, 양자컴퓨팅 등과 관련된 기업으로 구성된 지수입니다." | |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시하지않습니다. | |
설정단위(1CU) | 10,000 | |
총보수 | 연 0.79% (운용: 0.73%, 지정참가: 0.01%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.02%) | |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% | |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
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지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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BNK투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 | |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
BNK투자증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 | |
기초지수 |
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