(0.02%)
(0.01%)
참고 해당 금리는 전일자 기준으로 고시된 금리이며 실제 ETF 수익률과 상이할 수 있습니다.
구성종목 TOP10 (비중순%)
산은캐피탈704-2
7.98%농업금융채권(중앙회)2023-8이2Y-B
7.97%엔에이치농협캐피탈215-1
7.96%국민은행4401이표일(03)1-12
7.94%산업금융채권23신이0106-0901-1
7.93%아이엠뱅크45-02이12A-05
7.93%농업금융채권(은행)2024-02이1Y-B
7.92%KIS CD 1Y TR Index TRS 240522-02
0%KIS CD 1Y TR Index TRS 240529-02
0%KIS CD 1Y TR Index TRS 240205-06
0%운용목표 | 채권 및 채권관련 집합투자증권, CD1년 금리 지수 관련 장외파생상품(스왑)에 투자하며, ‘KIS CD1Y 총수익지수'를 비교지수로 하여 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다 |
---|---|
운용방법 | 유가증권시장 상장규정 제113조에 따른 액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 추구하기 위해 집합투자규약에서 정한 범위 내에서 다양한 투자대상자산을 편입할 수 있습니다. 투자신탁의 비교지수 대비 초과하도록 운용하는 것을 목표로 하기 위하여 채권, 집합투자증권, 예금 편입 등의 전략을 활용할 수 있습니다 이 투자신탁은 거래상대방과의 스왑을 통한 장외파생상품에의 투자가 중요한 운용수단인 합성상장지수펀드(합성ETF)입니다. |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시하지않습니다. |
설정단위(1CU) | 1CU(100좌) |
총보수 | 연 0.0098% (운용: 0.0008%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.003%) |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
|
BNK투자증권 ,KB증권 ,NH투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
BNK투자증권 ,NH투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 |
기초지수 |
※ 비교지수 : KIS CD1Y 총수익지수 * 100%
- 개요: 양도성예금증서(Certificate of Deposit) 1년물에 대한 투자성과를 추적하는 것을 목표로 하는 지수 - 산출기관 : KIS자산평가 - 산출방법 : 당일 CD 1Y 수익률을 적용하여 총수익지수 수익률로 산출 - 정기변경: 매영업일 - 기준일 및 기준지수: 2018.01.02.=10,000p |
거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
---|---|---|---|---|---|
미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970.09.23 [증권 중개업] |
https://securities.miraeasset.com | 미래에셋증권 / AA / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
메리츠증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로10 | 1973.02.24 [증권 중개업] |
https://home.imeritz.com | 메리츠증권 / AA- / 2021.04 (NICE, 한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 1982.10.19 [증권 중개업] |
https://www.samsungpop.com | 삼성증권 / AA+ / 2021.04 (한기평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 2000.01.31 [증권 중개업] |
https://www.kiwoom.com | 키움증권 / A1 / 2020.11 (한신평, NICE) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
||||||
2024.07.02 | KR7475630000 | 미래에셋증권 | 비자금공여형 | 1,110,626,672,280 | -57,717,525 | 9,234,952,980 | 0 |
-160.00 | 0.00 | ||||||
2024.07.02 | KR7475630000 | 메리츠증권 | 비자금공여형 | 1,110,626,672,280 | -67,415,524 | 1,919,378,725 | 0 |
-28.47 | 0.00 | ||||||
2024.07.02 | KR7475630000 | NH투자증권 | 비자금공여형 | 1,110,626,672,280 | -4,274,513 | 835,600,315 | 0 |
-195.48 | 0.00 | ||||||
2024.07.02 | KR7475630000 | KB증권 | 비자금공여형 | 1,110,626,672,280 | -3,761,731 | 615,267,600 | 0 |
-163.56 | 0.00 | ||||||
2024.07.02 | KR7475630000 | 삼성증권 | 비자금공여형 | 1,110,626,672,280 | -352,134 | 423,160,000 | 0 |
-1,201.70 | 0.00 |
일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
---|---|---|---|---|---|
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 | 330,880,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 | 330,880,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2024-04이2.5Y-A | 480,684,800 | KRW |
2024.07.02 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 846,320,000 | KRW |
2024.07.02 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 680,358,175 | KRW |
2024.07.02 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권01875-4109(21-9) | 392,700,550 | KRW |
2024.07.02 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 1,100,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 삼성증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 423,160,000 | KRW |
2024.07.02 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 575,600,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소기업은행(단)2406할334A-18 | 553,434,090 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소기업은행(단)2406할334A-18 | 553,434,090 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 575,600,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 | 413,600,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 | 413,600,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 주식 | KBSTAR 머니마켓액티브 | 419,960,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 주식 | KBSTAR 머니마켓액티브 | 419,960,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 주식 | KBSTAR 머니마켓액티브 | 419,960,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 | 407,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 25-11 은행채(AA-이상)PLUS액티브 | 407,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 주식 | KBSTAR 머니마켓액티브 | 419,960,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 주식 | KBSTAR 머니마켓액티브 | 419,960,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 주식 | KBSTAR 머니마켓액티브 | 419,960,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 주식 | KBSTAR 머니마켓액티브 | 419,960,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 주식 | KBSTAR 머니마켓액티브 | 419,960,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 24-12 은행채(AA+이상)액티브 | 413,600,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 주식 | KBSTAR 머니마켓액티브 | 419,960,000 | KRW |
2024.07.02 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | NH투자증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | NH투자증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | NH투자증권 | 채권 | 통화안정증권03570-2603-03 | 311,414,821 | KRW |
2024.07.02 | NH투자증권 | 채권 | 통화안정증권03570-2603-03 | 311,414,821 | KRW |
2024.07.02 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 205,089,200 | KRW |
2024.07.02 | NH투자증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | NH투자증권 | 채권 | 부산도시철도공채증권19-12 | 108,244,235 | KRW |
2024.07.02 | NH투자증권 | 채권 | 부산도시철도공채증권21-01 | 104,526,438 | KRW |
2024.07.02 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 205,089,200 | KRW |
2024.07.02 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.07.02 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 205,089,200 | KRW |