구성종목 TOP10 (비중순%)
CORN FUT CBOT JUL 2025
23.71%WHEAT FUTURE (CBT) DEC 24
22.84%SOYBEAN FUT CBOT NOV 2024
22.09%SUGAR #11 (WORLD) Mar25
15.36%Teucrium Corn Fund
13.99%KODEX 콩선물(H)
2.64%미달러선물24년09월물
-13.04%원화예금
83.37%운용목표 | 스탠다드앤푸어스(Standard & Poor's)가 발표하는 S&P GSCI Agriculture Enhanced Select Index Excess Return를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용 |
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운용방법 | 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용 |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시 여부 ○(환헤지 통화 : 달러) |
설정단위(1CU) | 100,000 좌 |
총보수 | 연 0.69% (운용: 0.629%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%) |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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NH투자증권 ,교보증권 ,미래에셋증권 ,신한투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
NH투자증권 ,미래에셋증권 ,신한투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 |
기초지수 |
- 산출기관 : 스탠다드앤푸어스社(Standard & Poor’s)
- 구성종목 : 4종목 (밀, 옥수수, 대두, 설탕) - 지수개요 :
1) 미국의 상품선물시장(CME, CBOT)에 상장된 농산물선물가격 움직임을 나타내는 지수.
2) 종목당 비중은 세계생산량 및 거래량을 기준으로 결정되며, 롤오버비용을 경감시킬 목적으로 정해진 일 정에 따라 롤오버.3) 선물투자시 발생하는 롤오버비용(Roll over Cost)을 반영하여 지수를 산출 - 롤오버 방식 밀 : 1년에 한번 11월에 다음해 12월물로 롤오버 옥수수 : 1년에 한번 5월에 다음해 7월물로 롤오버 대두 : 1월(당해 3월물로), 3월(당해 5월물로), 5월(당해 7월물로), 7월(당해 11월물로), 11월(다음해 1월물로) 롤오버 설탕 : 1년에 한번 2월에 다음해 3월물로 롤오버 - 기준일 및 기준지수: 1995.01.16. = 100pt - 해당지수에 대한 정보는 https://www.spglobal.com/spdji/en/에서 검색하실 수 있습니다. ※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다. |