구성종목 TOP10 (비중순%)
Wix.com Ltd
4.37%Box Inc
4.12%DigitalOcean Holdings Inc
3.57%Zoom Video Communications Inc
3.53%Digital Realty Trust Inc
3.52%SPS Commerce Inc
3.37%Workday Inc
3.31%Paycom Software Inc
3.27%Dropbox Inc
3.26%Twilio Inc
3.18%운용목표 | “Indxx Global Cloud Computing 지수(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함 |
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운용방법 | "Indxx에서 발표하는 “Indxx Global Cloud Computing 지수(Net Total Return)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 주식, 주식관련 집합투자증권 및 주식관련 파생상품에 주로 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로, 실제 운용 성과는 기초지수 성과에 원-달러 환율변동률을 반영합니다. |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시하지 않습니다 |
설정단위(1CU) | 40,000좌 |
총보수 | 연 0.49% (운용: 0.439%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.025%, 일반사무: 0.025%) |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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KB증권 ,NH투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
KB증권 ,NH투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,키움증권 ,한국투자증권 |
기초지수 |
- 산출기관: Indxx, LLC (미국 뉴욕에 소재한 지수사업자로 2005년에 설립되어 글로벌 테마형 위주의 독창적 지수개발을 중점으로 하는 회사)
- 지수개요: 글로벌 선진국/신흥국(인도 제외) 증권거래소에 상장된 종목 중 클라우드 컴퓨팅(SaaS(Software as aService), PaaS(Platform as a Service), IaaS(Infrastructure as a Service, 데이터센터, 관련 인프라) 산업에서 매출이 전체의 최소 50% 이상을 차지하는 30여개의 기업을 구성종목으로 하는 지수. - 산출방법: 시가총액 가중방식 - 정기변경: 연 2회(매 5, 11월) - 기준일 및 기준지수: 2013.11.08 = 1,000포인트 |